Forex Analizleri Nelerdir? Nasıl Yapılır?

Forex piyasası günümüzün en gelişmiş finans piyasasıdır ve yüksek işlem hacmine sahiptir. Bu yüzden akıcı bir özelliğe sahiptir. Avantajlı özellikleri sayesinde kısa vadede yüksek kazanç etmenizi sağlar. Fiziki olmayan yatırım işlemleri yatırımcılara cazip gelir. Çünkü fiziken yapılan yatırımlar, günümüzde masraflıdır ve çalınma riski çok yüksektir. Yatırım araçlarının virgülden sonraki 4 basamağının değişmesinden kâr elde edilir.

Piyasada başarılı olmanız için belli başlı temel konulara hâkim olmanız gerekir. Bunun nedeni forexin fiyat tahminleri üzerine kurulu olmasıdır. Yapacağınız işlemlerde ileri tarihteki fiyat hareketlerini öngörebilmeniz, doğru sonuç elde etmenizi sağlar. Profesyoneller gibi kâr getirecek portföy oluşturabilmeniz için forex analizlerini çok iyi bilmeniz, yorumunu doğru yapmanız gerekir. Böylece, beklentilerinizi kısa vadede karşılayabilirsiniz.

Forex piyasasında temel ve teknik olmak üzere 2 tane analiz yöntemi bulunmaktadır. Birbirinden farklı görünseler de ikisi de birbiri ile bağlantılıdır. Analizleri detaylı olarak incelemek gerekirse;

Forex Teknik Analiz Yöntemleri ve Yorumları

Teknik analizlerin diğer adı da matematiksel analizlerdir. Forex araçlarının fiyat eğilimlerinin önceden belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Bunun için, teknik analiz araçlarından faydalanılarak fiyatların ne yönde oluşacağının tespiti yapılmaktadır. Buna göre hangi yönde pozisyon oluşturulacağının, hangi işlem özelliğinin kullanılacağının ve hangi seviyelere sınırlamalar getirileceğinin kararı verilmektedir.

Uzmanlara göre fiyatlar geçmiş tarihte hangi olaylara bağlı olarak artıp azalmışsa, gelecek tarihte de aynı olaylar farklı şekillerde yaşanacaktır. Ama aynı etkiyi gösterecektir. Bunun için teknik analiz yöntemleri kullanılır. İşlem yaptığınız platforma teknik ve temel analiz yöntemleri ve araçları yüklenmiştir. Teknik yöntem yatırım araçlarının fiyat zaman grafiği oluşturulur. Yorumlanması için grafiği okumayı bilmeniz gerekir.

Forex piyasasında en çok kullanılan 3 tane fiyat grafiği vardır. Bunlar; mum, çizgi, ve grafikleridir. Yatırımcılar arasında en çok tercih edilen mum grafiğidir. Hem kolay okunması hem de aracın fiyat analizini detaylı olarak ele alması tercih edilmesinin sebebidir. Grafikte üzerinde bilgi sahibi olmak istediğiniz aracın; açılış – kapanış fiyatını, en düşük ve en yüksek seviyelerini bilerek, piyasa trendinin ne yönde seyredeceğinin yorumunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Mumların içi doluysa fiyat artışta, boşsa azalıştadır.

Bar grafikleri mum grafiklerinin basitleştirilmiş halidir. Grafiğin solundaki çizgi açılış, sağındaki çizi de kapanış fiyatını gösterir. Buna göre fiyat seviyesinin en düşük ve yüksek olduğu noktalar tahmin edilerek, piyasa trendi belirlenir. Çizgi grafikleri diğer grafikler gibi birçok bilgiyi bir arada bulundurmaz. Yatırım aracının kapanış fiyatı belirlenir. Genelde uzun vadede yatırım yapacak yatırımcılar tarafından kullanılır.

Çok sayıda teknik analiz yöntemi vardır. Bu analiz yöntemlerini kısaca incelemek gerekirse;

Destek ve Direnç Noktaları

Forex piyasasının en önemli noktaları destek ve dirençtir. Bu noktalar yardımıyla gelecekte oluşacak fiyatlar tahmin edilir. Destek noktaları, yatırım aracının fiyatının belli bir seviyenin altına inmekte zorluk çektiği yerlerdir. Direnç noktalarının tanımı tam tersidir. Fiyat belli bir seviyenin üzerine çıkmakta güçlük çekmektedir.

Talep artacağı arz geçeceği için fiyatların yükseleceği öngörülür. Bu yüzden, fiyat destek noktasına yakınlaştıkça satışlar azalır, bunun yerine alım yapılır. Direnç noktalarına yaklaşıldığı zamanda alımlar azalır, satış artmaya başlar. Bazı faktörlere bağlı olarak bu noktalar kırılabilir. Kırılmalara breakout adı verilir.

Dow Teorisi (Trendler)

Charles Dow tarafından geliştirilmiş bu teori yatırımcılara piyasa fiyat oluşumları hakkında vade sürelerine göre bilgi vermektedir. Bu yüzden, en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Yatırım aracının kısa, orta, uzun vadeli fiyat zaman grafikleri oluşturularak, hangi sürecin daha kârlı olduğunu anlayabilirsiniz.

Bollinger Bantları

John Bollinger tarafından geliştirilmiş teknik analiz göstergesidir. Fiyatlar anlık olarak aşığı ve yukarı yönde dalgalandıkları için standart sapmaları tespit edilerek hareketli ortalamaları alınır. Hareketli ortalamalarda hata payı yok denecek kadar azdır. Ayrıca, standart sapma değeri kullanıldığı için hata oranı minimum seviyededir. Bu yöntem sayesinde anlık değişen fiyatlardan, kısa vadede yüksek kazanımlar edilebilir.

Fibonacci Analizleri

Leonardo Fibonacci tarafından geliştirilmiş sayı teoremi ve altın oran kanunu üzerine hazırlanmış analiz yöntemidir. Çoğu yatırımcının ilgisini çekmektedir. Fibonacci’ye göre tüm dünya belirli bir düzen içinde oluşturulmuş ve bu düzen matematiksel bir yapıya sahiptir. Grafikte yer alan değerler fiyatların destek bulduğu ve direnç gösterdiği yerlerdir. Buna göre, piyasa trend oluşumu kolaylıkla yorumlanır.

Momentum Grafiği

Momentum grafiği tamamen trendinin gücünün belirlenebilmesi için geliştirilmiştir. Çünkü, piyasa trendinin bilinmesi için gücü de bilinmesi gerekir. Bu grafik yardımıyla, yatırım aracınızın son periyottaki kapanış değerini, işlem yapmak istediğiniz zaman periyodundaki kapanış değerine oranlanmanız, çıkan sonucu 100 ile çarpmanız gerekir.

Momentum grafiklerinin yorumlanmasında 100 rakamı kullanılır. Çıkan sonuç 100’den büyükse yatırım aracına talebin yoğun olduğunu göstermektedir. Talep yüksek olduğu için, trend güçlü olmaktadır. Eğer 100’den küçük ise talebin düşük olacağını ve trendin güçsüz olacağı anlaşılmaktadır.

Hareketli Ortalama Grafikleri

Yatırımcılar arasında en çok tercih edilen grafiklerdir. Yatırım aracınızın üzerinde hareketli ortalama grafiğini kullandığınızda, ileri tarihte oluşacak fiyat seviyeleri kolayca belirlenebilir. Böylelikle, hangi zaman diliminde, hangi araca yatırım yapmanız konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Grafiğin yorumlanması hareketli ortalamaların (HO) yatırım aracınızı kestiği durumlara bağlıdır. HO aracınızın grafiğini aşağıdan yukarıya doğru kestiği durumlarda fiyat yükseliş trendi; yukarıdan aşağı kestiği durumlarda ise düşüş trendi göstermektedir.

Forex Temel Analizleri ve Yorumları

Forex piyasasında teknik analizlerin sonucunun doğru yorumlanabilmesi, temel analizlerinin yapılmış olması çok önemlidir. Yatırım araçlarının fiyatları genel itibari ile arz ve talep faktörlerine göre değişmektedir. Bu yüzden, etki eden olayların bilinmesi, aynı olaylar olduğunda araçlarının fiyatlarının olumlu mu yoksa olumsuz mu etkileneceğini kolaylıkla anlamanızı sağlamaktadır. Bu yüzden, sürekli piyasa takibi yaparak, anlık değişmelerin nelerden etkilendiğini bilmelisiniz. Ancak, bu şekilde avantajlı pozisyonlara ulaşabilirsiniz.

Hisse senetleri üzerinde yapılan temel analizlerde şirketin mali tabloları, yönetim biçimi, rekabet koşulları, sektör analizi yapılması senet seçiminde en önemli konulardan biridir. Bu konuların analizlerinin doğru yapılmasıyla birlikte portföyünüzü kârlı araçlardan oluşturabilir, beklentinizi kısa sürede karşılayabilirsiniz. Forex piyasası tüm dünya ülkeleri tarafından yürütülür. Bu yüzden, yatırım araçlarının fiyatları sadece ülkemizde meydana gelen olaylar değil, dünya genelinde oluşan olumlu – olumsuz durumların hepsinden etkilenir.

Ülkelerde meydana gelen ekonomik, siyasi istikrarsızlıklar, merkez bankalarının ellerinde bulundurdukları rezervler, açıklanan enflasyon – faiz oranları, makroekonomik göstergeler, savaşlar, ülkeler arası anlaşmazlıklar, afet oluşumları fiyatların belirlenmesinde rol oynamaktadır. Bunun için forex analiz uzmanları, yatırımcılara piyasayı kolay takip edebilmeleri için ekonomik takvimi geliştirmiştir. Bu sayede hem geçmişte yaşanan hem de anlık gelişen durumlara kolayca erişebilirsiniz.

Faiz Oranları

Yatırım araçlarının fiyatları üzerine etki eden, makro ekonomik verilerden biri olan faiz oranları para ile direkt ilişkilidir. Para arzı ne yönde değişirse değişsin, biliyorsunuz ki değerinde artış ve azalmalar görülecektir. Bir ülkenin makro ekonomik değişkenlerine bakıldığı zaman, o ülkenin ekonomisinin hakkında çok rahat yorum yapılabilmektedir. Olumlu yönde yaşanan gelişmeler, fiyatlara pozitif olarak yansır.

Enflasyon

Fiyatlar genel seviyesinin sürekli olarak artmasına enflasyon denmektedir. Enflasyonun tam tersi tanımı deflasyondur. Biliyorsunuz ki, enflasyonun artmasıyla zengin daha zengin, fakir ise daha fakir olacaktır. Satın alma gücü yavaşlayacağı için, ülkede kaos ortamı yaşanacaktır. Bu da yatırım araçlarının fiyatlarına olumsuz yönde etki edecektir. Genellikle bu gibi durumlarda güvenli araçlar olarak bilinen tarımsal emtialara yatırım yapılmaktadır.

Tarım Dışı İstihdam Değişimi

Hizmet ve sanayi sektöründe hizmet görenlerin duru hakkında bilgi veren rapordur. Amerikan doları’nın yönünün değişmesine çok büyük etki etmektedir. Forex piyasasında yatırım araçları pariteler üzerinden işlem görmektedir. Piyasada en çok işlem gören para birimi Amerikan doları’dır. Tarım dışı istihdam verilerinin yüksek olması, dolara olumlu yönde etki etmektedir.

İşsizlik Oranı

Bir ülkede işsizlik oranı ne kadar düşükse o ülkenin ekonomisi o kadar güçlüdür. Normal olarak işsizlik oranları % 4 – % 5 oranında olması gerekir. Daha yüksek rakamlara ulaşılması, ekonominin gelişmediğini gösterir. Ekonomisi canlı olan ülke yatırım araçlarının fiyatlarının değişmesine direkt olarak etki eder.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

GSYH, belirlenmiş yıllar arasında üretilmiş mal ve hizmetlerin piyasa değerini açıklar. Ülke ekonomisi hakkında bilgi verir. Ekonomisi gelişmekte olan ya da gelişmiş olan ülkelerin paralarının değeri artmaktadır. Ekonomisi durgun gelişmemiş ülkelerin de paralarının değeri azalmaktadır. İhracat – ithalat verileri, endüstriyel üretim, ev başlangıçları, imalat endeksi, TÜFE (tüketici fiyat endeksi), ÜFE (üretici fiyat endeksi), dayanıklı mallar endeksi, makro ekonomik verilerin içinde yer almaktadır. Bu verilere bakılarak, piyasa trendini belirleyebilirsiniz.

Sonuç olarak, forex piyasasının yatırım araçlarının fiyatları meydana gelen belli başlı olaylardan etkilenmektedir. Temel analizlerin kapsamında olan bu olayların sürekli olarak takibini yapmanız gerekir. Aynı zamanda işlem yapacağınız aracın özelliklerini ve fiyatlarına etki eden olayları bilmeniz en önemli konudur. Vade aralığına ve kullanım kolaylığına göre teknik analiz yöntemlerine başvurmanız gerekir. İki yöntem beraber kullanıldığında daha doğru sonuçlar alınmaktadır. Forex şirketlerinin ücretsiz eğitimlerinden yararlanarak, detaylı olarak analizlerin nasıl yapıldığını ve yorumlandığını öğrenebilirsiniz. Bu sayede, profesyoneller gibi kazançlı araçlara yatırım yaparak birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.