• ALTIN (TL/GR)
    810,17
    % 0,26
  • AMERIKAN DOLARI
    13,5705
    % 0,46
  • € EURO
    15,3771
    % 0,20
  • £ POUND
    18,3708
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    2,1365
    % 0,44
  • РУБ RUBLE
    0,1771
    % 1,00
  • BITCOIN/TL
    421748,364
    % -1,84
  • BIST 100
    %

Forex Ticaretinde Likiditenin Önemi ve Uygulamaları

Forex Ticaretinde Likiditenin Önemi ve Uygulamaları

Forex Ticaretinde Likiditenin Önemi ve Uygulamaları

Likidite, bir finansal piyasa için önemli bir faktördür. Siz ve ülkeniz ne kadar zengin olursanız olun, yeterli likiditeniz veya likit varlıklarınız yoksa tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Finansal krizler sırasında piyasadaki likidite eksikliğini mutlaka duymuşsunuzdur. Birçok şirket, müşterilerini ödemek için varlıklarını likit hale getirmediklerinde de kendilerini iflas etmiş ilan eder.

Diğer tüm finansal piyasalar gibi, likidite de forex ticareti için önemli bir faktördür. Forex piyasası diğer piyasalara göre çok yüksek likidite sunmaktadır. Forex likiditesi, bir tüccarın kolayca ticaret yapmasına ve forex’i popüler bir pazar haline getirmesine olanak tanır.

Bu makale size likiditenin önemini ve likiditenin forex ticaretini nasıl etkilediğine dair genel bir bakış açısını açıklayacaktır.

Likidite Nedir?

Likidite, piyasanın aktif durumunu ifade eder. Belirli bir zamanda piyasada kaç tane tüccarın ve ne kadar hacmin işlem gördüğü anlamına gelir. Bunu bir örnekle anlayalım. Pandemi başladığında ve tüm hükümetler maske kullanımını zorunlu hale getirdiğinde piyasada maskelere yoğun bir talep vardı. Bunun sonucunda birçok firma cerrahi maske üretimi için çalışmalara başladı. Kısa süre sonra maskelere talep ve arz arttı. İnsanlar kolayca maske alıp satıyorlardı. Bu, cerrahi maske pazarının oldukça likit olduğu anlamına geliyor.

Bu örnek, bir ürünün piyasada ne kadar talep gördüğünü gösteriyor. Bu piyasa likiditesidir. Piyasada bir ürün ve hizmetin arz ve talebi daha yüksek olduğunda, eşyalarınızı anında alabilir veya satabilirsiniz. Finansal piyasada likidite, finansal varlıklarınızı ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde fiziksel veya elektronik nakde çevirebileceğiniz anlamına gelir.

Altın veya bazı tahviller gibi bazı yatırımlar oldukça likittir ve piyasada kolayca alınıp satılabilir. Öte yandan, bazıları daha az sıvıdır. Bu, örneğin piyasada onlar için alıcı olmadığı anlamına gelir – Yunan tahvilleri. Bunları piyasada başka bir enstrümanla satamaz veya takas edemezsiniz.

Forex Ticaretinde Kur Riski Nasıl Yönetilir?

Forex Ticaretinde Kur Riski Nasıl Yönetilir? Kur riskleri, nispi kur değerlemelerindeki değişimden kaynaklanan risklerdir. Para biriminde değer kaybı olduğunda, varlıklarınızın ve yatırımlarınızın değerini etkileyebilir. Kârı bir para biriminden diğerine dönüştürdüğünüzde,

İlgili İçerik

Forex Piyasasında Likidite Nedir?

Forex piyasasındaki likidite, döviz kuru üzerinde büyük bir etki yaratmadan bir döviz çiftini satın alma veya satma kolaylığı anlamına gelir. Bir döviz çifti için yeterli miktarda alım satım faaliyeti varsa ve bunları kolayca alıp satabiliyorsanız, bu döviz çiftinin oldukça likit olduğu anlamına gelir. Öte yandan, daha az ticaret aktivitesi olan döviz çifti daha az likit olacaktır.

Forex piyasası, diğer finansal piyasalara kıyasla en likit piyasalardan biri olarak kabul edilir. Esas olarak iki nedenden kaynaklanmaktadır. Öncelikle bu piyasada yedi gün 24 saat işlem yapabilirsiniz. İkincisi, küresel döviz piyasasının günlük cirosu yaklaşık 6,6 trilyon dolar. Herhangi bir zamanda, bu piyasada yüksek miktarda forex ticareti yapılmaktadır.

Forex Ticaretinde Likiditenin Önemi

Bir likit döviz çiftinde işlem yaparsanız, kesinlikle onun söylenmemiş faydalarını elde edersiniz. Ancak, piyasadaki mevcudiyetine bağlı olarak bir döviz çiftinde işlem yaparsanız, işleminiz finansal kurumun likiditesine bağlı olacaktır. Bu likidite, ticaretin içinde ve dışında kalmanıza yardımcı olacaktır.

  • Likidite, bir pozisyonu ne kadar hızlı ve kolay bir şekilde açıp kapatabileceğinize karar verir.
  • Likidite, alıcılar ve satıcılar her zaman piyasada mevcut olduğundan riskleri azaltır.
  • Bir varlığın likiditesi, bir ticaret platformunun size sunabileceği yayılmayı da belirler. Yüksek likidite durumunda, teklif-teklif yayılımı sıkılaşacaktır. Çünkü bir alıcının ödeyebileceği en yüksek fiyat ile satıcının kabul edebileceği en düşük fiyat birbirine yakın olacaktır.
  • Forex piyasasındaki yüksek likidite ve düşük oynamalar, fiyatlarda ciddi bir dalgalanma olmadığı anlamına gelir.

Bir forex piyasasındaki döviz çiftleri, değişen likidite seviyelerine sahiptir. Likidite, bir döviz çiftinin majör, minör veya egzotik olmasına bağlıdır. Bir tüccar büyükten küçüğe bir  forex likiditesi kurumaya eğilimlidir.

Forex piyasasındaki yüksek likidite, piyasayı her iki yönde de fazla hareket ettirmeden paritenizi önemli boyutlarda alıp satabileceğiniz anlamına gelir. Ancak, döviz kuruna ve işlem yaptığınız miktara bağlı olacaktır.

Başlıca döviz çiftleri oldukça likittir. Onlardan bazıları:

  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • EUR/GBP
  • AUD/USD
  • USD/CAD
  • USD/CHF
  • NZD/USD

Alternatif olarak, düşük likidite, döviz kuru üzerinde bir etki yaratmadan önemli boyutlarda bir döviz çiftini alıp satamayacağınız anlamına gelir. PLN/JPY gibi egzotik döviz çiftleri çok düşük likiditeye sahiptir. Likiditesi düşük döviz çiftleri için piyasada kaotik ve rastgele hareketler vardır.

Forex Piyasasına Likiditeyi Kim Getirir?

Bir döviz işleminin her iki ucundan profesyonel bir piyasa yapıcı olarak çalışan herhangi bir piyasa komisyoncusu veya kurumu, bir likidite komisyoncusudur. Birkaç piyasa katılımcısı forex likidite hacmini artırıyor

Onlar:

  • Ticari bankalar: Bankalar, likidite sağlamak için piyasa yapıcıları ve spekülatif tüccarlar olarak hareket edebilir.
  • Merkez bankaları: Merkez bankaları ülkelerinin para birimini istikrara kavuşturmak için döviz piyasalarına girebilir, döviz rezervlerini hareket ettirmek için forex ticareti yapabilirler. Bu, piyasaya önemli miktarda likidite sağlar.
  • Ulusötesi şirketler: Diğer ülkelerle iş yapan şirketler piyasaya yüksek likidite sağlar. Forex riskinden korunuyorlar ve büyük bankaların müşterisi olarak hareket ediyorlar.
  • Bireysel döviz spekülatörleri: Yüksek net değeri olan kişiler veya perakende forex brokerleriyle uğraşan küçük oyuncular da forex piyasasında büyük bir likidite sağlayıcı grubudur.
  • Yabancı yatırım yöneticileri: Yabancı hisse senetlerine veya tahvillere yatırım yöneten şirketler, yabancı yatırım pozisyonlarını başlatarak, kapatarak veya riskten korunma yoluyla likidite ekler.
  • Perakende Döviz Brokerleri: Bu brokerler, döviz ticaretini daha geniş müşteriler için erişilebilir hale getirdi. Bu da piyasa likiditesini önemli ölçüde artırır.

Bir Yatırımcı Forex Piyasasında Likiditeyi Nasıl Belirleyebilir?

Likit olmayan bir piyasada işlem hacmi günün her anında değişiklik gösterecektir. Öte yandan, likit piyasa (derin veya pürüzsüz piyasa olarak da bilinir) fiyat hareketi düzgündür. Bir forex tüccarı için iyi likidite oldukça önemlidir.

Yatırımcıların forex piyasasındaki likiditeyi ölçmek için kullanabilecekleri belirli stratejiler vardır.

Forex likiditesinin göstergeleri:

  • Broker Hacmi : İşlem platformunuz size çizelgelerinizde “ticaret hacmini” gösterme seçeneği sunar. Her fiyat çubuğu verisinin altında, bir dönemde ne kadar paranın alınıp satıldığını gösteren bir hacim çubuğu bulunur. Ancak bu, forex piyasasının değil, aracının ticaret hacmidir. Ancak bununla piyasanın likiditesini değerlendirebilirsiniz.
  • Seviye II ticaret ekranı : Ayrıca ticaret hesabınızda bir seviye II ticaret ekranı görebilirsiniz. Bu, mevcut fiyatta bir para biriminin ne kadar mevcut olduğunu ve bundan daha yüksek ve daha düşük seviyeleri gösterir. Mevcut fiyatın birkaç pipinde işlem yapmak için milyonlarca doların mevcut olduğunu fark ederseniz, yüksek likidite var demektir. Öte yandan, ticaret için sadece birkaç bin doların mevcudiyeti, yüksek dalgalanma şansına işaret ediyor.
  • Günün Saati Ortalamalar : Her para birimi, o para birimiyle ilişkili piyasa açıkken daha likit olur. Örneğin,EUR/USD döviz çifti ABD ve Avrupa piyasaları açıkken  en iyi likittir. Piyasası açıkken bir döviz ticareti yaparsanız, ticaret için bol miktarda likidite sağlar.
  • Döviz çifti ortalamaları : Birkaç döviz çiftinin perakende tüccarlar için her zaman iyi likiditeye sahip olduğunu bilmelisiniz. Bir örnek EUR/USD’dir. Bu döviz çiftinde haftanın herhangi bir saatinde önemli bir aktivite var. Sonuç olarak, bu çiftlerle yüksek likiditeden emin olabilirsiniz.

Forex Piyasasında Likiditeyi Etkileyen Faktörler

Forex’te fiyat boşlukları

Forex piyasasında 24 saat işlem yapabilirsiniz. Günün herhangi bir saatinde forex’ten kolayca gir ve çık yapabilirsiniz.  Bu nedenle, bir forex piyasasında çok fazla fiyat boşluğu yoktur. Alternatif olarak, günde sadece birkaç saat çalışan piyasalar, bir gecede yapılan bazı istenmeyen ve öngörülemeyen duyurular nedeniyle fiyat açıkları gösterme eğilimindedir.

Ancak, beklenmeyen bir haber duyurusu veya faiz oranındaki herhangi bir değişiklik, Forex’te fiyat boşluklarına neden olur. Forex’teki genel boşluklar genellikle bir para biriminin değerinin %0,50’sinden azdır. Likidite sağlayıcıları, haber bültenleri üzerinden pozisyonlarını riske atmak istemezler ve bu nedenle ticarete düşmezler. Bu, her iki yönde de keskin fiyat artışlarına yol açar.

Farklı işlem seansları ve likidite

Forex piyasası günün 24 saati açık olsa da, gün boyunca aynı seviyede likidite göreceğiniz anlamına gelmez. Günün bazı saatlerinde forex yüksek likidite gösterirken, diğer zamanlarda dip yapar. Kısa vadeli bir tüccar olarak, forex piyasasının en likit olduğu zamanı bilmelisiniz.

Hemen hemen tüm para birimleri forex piyasasında işlem görmektedir ve bu nedenle yüksek oranda beklenmektedir. Forex piyasası genellikle finans merkezlerindeki operasyonların başlamasına bağlı olarak farklı bölgelere farklı oturumlara ayrılır. Her seansın bir likidite seviyesi vardır.

Forex’in en aktif ve yüksek likidite zamanı, ABD sabah seansının Londra/Avrupa seansı ile çakıştığı zamandır. Londra/Avrupa seansı tek başına günlük küresel işlem hacminin yaklaşık yarısına katkıda bulunur. Öte yandan, ABD seansı tek başına küresel işlem hacminin %20’sini oluşturuyor. ABD öğleden sonra seansı başladığında, ticaret hacminde bir düşüş göreceksiniz. Ancak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından öğleden sonra yapılan bazı sürpriz açıklamalar bu düşüşlerin önüne geçebilir. Ama yılda sadece birkaç kez.

Bunların dışında Asya seansı daha az aktif ve daha az likittir. Bunun nedeni, destek ve direncin doğrudan spekülasyonlarla kontrol edilmesidir .

Tatiller ve mevsimsel aktivitedeki değişiklikler

Yaz sonunda veya Yeni Yıl tatillerinden önce, ticaret aktivitesinde bir düşüş var.

Zayıf pazar

Piyasada sadece birkaç alıcı ve satıcının kaldığı zamandır. Bu nedenle, fiyat hareketleri normalden daha büyüktür. Bu durum, yüksek fiyat oynaklığı ve düşük likidite ile karakterizedir. Büyük ve deneyimli forex yatırımcıları, önemli kilit seviyelere ulaşmak için bu zayıf noktalardan yararlanır. Hacim düşük olduğundan, genel işlemler daha yüksektir ve bu da spreadleri genişletir.

Forex Likiditesi: Risk veya Ödül

Forex likiditesi çoğunlukla ödüllendirici olsa da, riskleri de beraberinde getirir. Likidite riskinin en önemli örneği,/İsviçre Frangı 2015 yılında meydana gelen kriz.) Bu nedenle, bir forex yatırımcısı olarak likidite riskinizi nasıl yöneteceğinizi bilmelisiniz. Likidite riskini yönetmek için, hem kayıplarınızı hem de kârınızı azaltacak kaldıraç oranınızı düşürebilirsiniz. Diğer taraftan garantili stop kullanımı ile bu likidite riskini yönetebilirsiniz. Böylece pozisyonunuz önceden belirlenmiş bir fiyat seviyesinde kapatılır. Garantili stoplar genellikle piyasa oynaklığından etkilenmez. En iyi konumda olmak için seçeneklerinizi daima likidite riski ile ödül arasındaki dengeyi iyi analiz edin.